기초자산 도미니언 리소시스 선순위 채권 952만 5000달러 보유
수탁기관인 U.S. 뱅크 트러스트 내셔널 어소시에이션(U.S. Bank Trust National Association)이 공개한 통지서에 따르면, 이번 분배일에 스왑 거래상대방으로부터 수령한 금액은 총 4만 397.42달러로 전액 증서 보유자들에게 이자로 분배됐다.
증서당 분배금은 액면가 25달러 증서 기준으로 이자 0.10602997달러이며, 원금 및 프리미엄 분배는 없었다. 분배일 기준 미지급된 누적 이자 잔액은 없다. 또한 이번 분배 과정에서 기초자산으로부터 발생한 수익 중 수탁기관이나 기타 제3자에게 지급된 수수료는 없는 것으로 확인됐다.
분배일 영업 마감 기준 해당 신탁은 도미니언 리소시스의 2035년 6월 15일 만기 연리 5.95% 시리즈 B 선순위 채권(Dominion Resources, Inc. Series B 5.95% Senior Notes due June 15, 2035) 총 952만 5000달러 규모를 기초자산으로 보유하고 있다. 발행 잔액은 총 952만 5000달러 규모에 해당하는 38만 1,000개의 증서다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
