10월 14~16일 개당 약 8만 1734달러에 추가 구입…현금성 자산 3억 1750만 달러로 증가
이번 추가 매수는 수수료와 비용을 포함해 비트코인 1개당 평균 약 8만 1734달러에 진행됐다. 앞서 공시한 10월 12~13일 매수분 2822개를 합치면 스트라이브가 10월 12일부터 16일까지 사들인 비트코인은 총 4045개(평균 매수가 약 8만 2803달러)다.
비트코인 추가 매입에 따라 10월 16일 기준 스트라이브의 총 비트코인 보유량은 3만 6818개로 늘었다. 이는 10월 9일 기준 3만 2773개에서 4045개 늘어난 수치다.
회사의 현금 및 현금성 자산도 10월 9일 기준 3억 1030만 달러에서 10월 16일 기준 3억 1750만 달러로 720만 달러 증가했다. 스트래티지(Strategy Inc.)의 변동금리 시리즈 A 영구 스트레치 우선주(STRC) 50만 5000주의 공정가치는 같은 기간 5032만 8000달러에서 4934만 9000달러로 감소했다.
발행주식수 및 워런트 현황
스트라이브의 클래스 A 보통주 발행주식수는 10월 9일 1억 116만 9907주에서 10월 16일 1억 1484만 7610주로 1367만 7703주 증가했다. 클래스 B 보통주(921만 6516주)를 포함한 실효 보통주 주식수는 1억 2406만 4126주, 옵션과 미가득 주식 보상을 더한 완전희석 가정 주식수는 1억 2679만 20주로 집계됐다.회사는 지난 14일 발표한 대로 10월 12~13일 클래스 A 보통주 1367만 4703주를 매수할 수 있는 전통적 워런트(Traditional Warrants) 2억 7349만 3909좌가 행사됐으며, 총 조달액은 약 3억 6920만 달러라고 밝혔다.
2025년 9월 애셋 엔티티스(Asset Entities Inc.)와의 합병 때 승계한 나머지 워런트는 행사되지 않은 채 10월 13일 만료됐다. 이에 따라 10월 16일 기준 남아 있는 전통적 워런트는 없다.
변동금리 시리즈 A 영구 우선주(SATA) 발행주식수는 1403만 176주로 변동이 없었다. 회사가 10월 15일 공모가를 확정한 시리즈 A 영구 SATS 우선주 700만 주는 관례적인 종결 조건 충족을 전제로 20일 결제될 예정이며, 이번 공시의 기준일 현재 SATS 우선주 발행주식은 없고 조달 대금도 들어오지 않았다.
스트라이브는 텍사스주 댈러스에 본사를 둔 구조화 금융 및 자산운용 기업이다.
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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com
