총 투자수익 13.4% 줄어 4934만 달러…주당 0.31달러 분기 배당 선언
같은 기간 총 투자수익은 4934만 2000달러로 전년 동기 5699만 2000달러 대비 13.4% 감소했다. 회사는 수익을 내는 포트폴리오의 규모가 줄어든 것이 주된 원인이라고 설명했다. 순투자소득(NII)은 1782만 4000달러로 전년 동기 2162만 6000달러보다 17.6% 줄었고, 평균 주식 수 기준 주당 순투자소득은 0.40달러에서 0.33달러로 낮아졌다.
3분기 투자 및 현금성 자산의 순실현·미실현 손익은 1024만 달러 손실로, 전년 동기 167만 9000달러 이익에서 손실로 돌아섰다. 구성을 보면 순실현이익이 30만 7000달러였고 미실현 손익 순변동은 1054만 7000달러 손실이었다. 지분율 5% 미만 투자처에서 발생한 미실현 손실이 1542만 4000달러였다.
올해 9개월 누적 총 투자수익은 1억 4744만 9000달러로 전년 동기 1억 6408만 3000달러 대비 10.1% 감소했다. 누적 순투자소득은 5343만 5000달러로 전년 동기 6534만 달러보다 줄었다. 누적 순이익은 3297만 7000달러로 전년 동기 6746만 3000달러 대비 51.1% 감소했으며, 누적 주당순이익은 1.24달러에서 0.60달러로 하락했다.
포트폴리오와 분기 배당
회사는 3분기 중 32개 기업에 약 1억 9460만 달러를 신규 투자했고, 매각·조기상환·상환으로 약 2억 5170만 달러를 회수했다. 9월 30일 기준 포트폴리오는 77개 기업으로 1년 전 109개에서 줄었다. 이자 인식 중단(non-accrual) 상태인 투자처는 2곳으로 1년 전 1곳에서 늘었다.9월 30일 기준 총자산은 25억 6031만 2000달러로 2025년 12월 31일의 25억 7256만 4000달러보다 소폭 감소했다. 순자산은 9억 7277만 9000달러, 주당 순자산가치(NAV)는 17.83달러로 2025년 말 18.26달러에서 하락했다.
이사회는 11월 3일 주당 0.31달러의 분기 배당을 선언했다. 12월 14일 기준 주주에게 12월 28일 지급한다. 올해 2월 선언분까지 주당 0.41달러였던 분기 배당은 5월 선언분부터 0.31달러로 낮아졌다.
분기 이후 자금조달과 자사주 매입
회사는 10월 28일 2030년 만기 무담보채권(시리즈 K) 1억 3500만 달러를 사모로 발행하기로 확약했다. 고정금리는 6.76%, 만기는 2030년 6월 10일이며 적격기관투자자만을 대상으로 한다. 통상적인 종결 조건이 충족되면 12월 10일 발행이 종결될 예정이다.10월 30일에는 신용한도 계약 제5차 수정을 마쳐 최대 한도를 9억 달러에서 9억 5000만 달러로 늘렸다. 또 10월 1일부터 30일까지 자사주 88만 4002주를 수수료 포함 평균 11.31달러, 총 1000만 달러에 매입했다. 9월 30일로 끝난 3개월과 9개월 동안에는 자사주 매입이 없었다.
SLR 인베스트먼트는 뉴욕에 본사를 둔 사업개발회사(BDC)로, 비상장 미국 중견(미들마켓) 기업에 주로 선순위 담보 대출과 금융 리스 형태로 투자한다.
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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
