지배주주 귀속 순이익 1451만 달러로 105% 증가·연간 조정 순이익 가이던스 상향…주당 0.22달러 배당 승인
3분기 영업이익은 2573만 401달러로 전년 동기 2241만 3178달러 대비 14.8% 늘었다. 지배주주 귀속 순이익은 1451만 6582달러로 전년 동기 707만 5348달러보다 105.2% 증가했다. 회사는 매출 증가와 영업외비용 감소를 순이익 증가 요인으로 들었다. 희석 주당순이익(EPS)은 0.14달러로 전년 동기 0.07달러의 2배가 됐다.
1~3분기 누적 매출은 2억 929만 3613달러로 전년 동기 1억 6333만 9122달러보다 28.1% 늘었다. 반면 같은 기간 지배주주 귀속 순이익은 2840만 9816달러로 전년 동기 2929만 8620달러보다 줄었다.
3분기 매출 증가는 라이프 솔루션(Life Solutions) 부문이 이끌었다. 이 가운데 특수관계자 대상 매출은 3431만 393달러로 전년 동기 858만 5697달러에서 약 4배로 늘었다. 특수관계자 외 라이프 솔루션 매출은 3696만 3970달러로 전년 동기 4553만 6880달러보다 줄었다. 자산운용 매출도 특수관계자분을 합쳐 505만 1515달러로 전년 동기 863만 3803달러에서 감소했다.
비GAAP 기준 조정 순이익(추정 세금효과 반영 전 Gross 기준)은 2938만 9057달러로 전년 동기 2360만 8143달러보다 24% 늘었다. 조정 희석 EPS는 0.29달러로 전년 동기 0.24달러에서 올랐다. 회사는 두 지표 모두 자체 가이던스 상단을 넘었다고 밝혔다. 조정 EBITDA는 4230만 6633달러로 사상 최대였으나, 조정 EBITDA 마진은 55.0%로 전년 동기 60.2%에서 낮아졌다.
장수 펀드 유입과 재무 현황
3분기 장수(longevity) 펀드 유입액은 4억 5240만 달러로 전년 동기의 6배를 넘었다. 1~3분기 누적 유입액은 약 9억 9700만 달러로 2025년 연간 유입액 6억 400만 달러를 웃돌았다. 회사는 7월 장수 자산에 투자하는 첫 등록 인터벌 펀드인 'ABX 롱제비티 그로스 앤드 인컴 펀드(ABX Longevity Growth and Income Fund)'를 출시했다.1~3분기 영업활동 현금흐름은 1억 6740만 달러로 전년 동기 마이너스 1820만 달러에서 플러스로 돌아섰다. 9월 30일 기준 현금 및 현금성자산은 1억 400만 달러였다. 재무상태표에 공정가치로 계상한 보험계약 자산은 3억 7000만 달러, 이연 발행비용과 할인을 차감한 총차입금은 4억 500만 달러였다.
연간 조정 순이익 가이던스 상향
아바커스는 2026년 연간 조정 순이익(Gross 기준) 가이던스를 1억 450만~1억 650만 달러로 올렸다. 전년 대비 22~24% 증가에 해당하는 수준이다. 연간 조정 희석 EPS 전망치는 1.05~1.07달러로 제시했다. 4분기 조정 순이익과 조정 희석 EPS 전망치는 각각 2800만~3000만 달러, 0.28~0.30달러이며, 회사는 4분기 조정 EPS가 전년 동기 대비 최대 30% 늘어나는 수준이라고 설명했다.제이 잭슨(Jay Jackson) 최고경영자(CEO)는 "보험사들이 4억 달러가 넘는 증권화에 투자했다는 것은 우리 데이터와 심사에 대한 강한 신임"이라며 "올해 두 번째로 전망치를 상향했다"고 말했다. 그는 라이프아크(LifeARC)에 대한 초기 문의가 자체 신고 기준 투자가능자산 5억 달러를 넘는다고 덧붙였다.
배당 승인과 자사주 매입, 증권화
이사회는 5일 주당 0.22달러의 연간 현금 배당을 승인했다. 배당금은 12월 1일 장 마감 기준 주주명부에 등재된 주주에게 12월 16일 지급된다. 앞서 8월 이사회는 1억 달러 규모의 자사주 매입 프로그램을 승인했다. 회사는 2023년 12월 이후 기존 프로그램으로 약 8000만 달러어치의 자사주를 매입했다고 밝혔다.9월에는 다양한 생명보험 계약으로 구성된 포트폴리오를 담보로 4억 달러 규모의 증권화를 완료했다. 이 채권은 제3자 신용평가사로부터 투자적격 등급을 받았다. 투자 수요가 몰려 초과 청약이 이뤄지면서 발행 규모도 확대됐다.
아바커스 글로벌 매니지먼트는 장수 기반 자산과 맞춤형 재무설계에 초점을 둔 대체자산 운용 전문 금융서비스 기업으로, 미국 플로리다주 올랜도에 본사를 두고 있다.
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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
