3분기 말 기준 도지코인 보유량 1억 4487만 개로 확대…11월 마케팅 업무 대행 계약 구조 변경
3분기 영업비용(스폰서 보수)은 8000달러를 기록해 전년 동기의 1만 6000달러에서 줄었다. 투자손익 측면에서는 도지코인(DOGE) 매각에 따른 실현손실 136만 6000달러가 발생했으나, 미실현 평가이익 344만 2000달러가 반영되면서 실현 및 미실현 이익 합계 207만 6000달러를 거뒀다. 주당 순자산가치(NAV)는 6월 말 8.48달러에서 9월 말 11.03달러로 상승했으며, 3분기 수익률은 30.07%를 기록했다.
순자산 및 도지코인 보유 현황
2026년 9월 30일 기준 펀드의 순자산은 1361만 6000달러로, 2025년 12월 31일 기준 391만 5000달러 대비 크게 늘었다. 3분기 중 주식 발행을 통해 614만 8000달러(57만 주)가 유입되고 218만 5000달러(23만 주)의 환매가 이루어져 총 396만 3000달러(34만 주)의 순자금 유입을 기록했다. 이에 따라 발행주식 총수는 2025년 말 28만 4700주에서 123만 4700주로 증가했다.펀드가 보유한 도지코인 수량은 9월 30일 기준 1억 4487만 8182.80개로, 취득 원가 1715만 달러 대비 공정가치는 1361만 6000달러(개당 0.09달러)다. 이는 2025년 12월 31일 기준 보유량인 3347만 6017.84개(공정가치 391만 5000달러, 개당 0.12달러)에서 크게 늘어난 수준이다. 9월 말 기준 주당 도지코인 보유량은 약 117.34개다.
마케팅 검토 대행사 변경 등 사후 사건
스폰서 측은 보고서 제출일인 2026년 11월 5일 계열사인 그레이스케일 시큐리티즈(Grayscale Securities, LLC)와 광고 검토 및 제출 대행 계약을 체결했다. 이에 따라 그레이스케일 시큐리티즈가 마케팅 자료의 SEC 및 미국 금융산업규제국(FINRA) 규정 준수 여부를 검토 및 제출하는 업무를 맡게 되며 관련 비용은 스폰서가 부담한다.같은 날 기존 마케팅 대행사인 포사이드 펀드 서비스(Foreside Fund Services, LLC)와의 계약 개정안(Amendment No. 4)도 발효되어, 포사이드 측은 마케팅 자료 검토 및 FINRA 제출 업무를 중단하고 지정참여자(AP)의 주식 생성·환매 주문 검토 등 기존의 기타 서비스 제공에 집중하게 된다.
그레이스케일 도지코인 트러스트 ETF는 도지코인을 보유하여 수수료 및 부채를 제외한 주당 도지코인 가치가 도지코인 시세를 반영하도록 운영되는 수동형 상장지수펀드다. 스폰서는 디지탈 커런시 그룹(Digital Currency Group, Inc.)의 자회사인 그레이스케일 인베스트먼츠 스폰서스(Grayscale Investments Sponsors, LLC)가 맡고 있다.
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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
