운용자산은 1.6% 증가한 11억 2633만 달러 기록
회사의 1분기 총투자수익은 3077만 6925달러로 전년 동기 대비 4.8% 감소했다. 순투자소득(NII)은 759만 2987달러로 집계됐으며, 분기 순손실은 690만 3113달러로 나타났다. 이에 따라 주당순이익(EPS)은 -0.42달러를 기록했다.
순자산가치는 3억 7845만 4958달러로 전 분기(3억 9620만 달러) 대비 감소했다. 주당 NAV 역시 24.42달러에서 23.23달러로 하락했다. 주당 NAV 하락분인 1.19달러 중 0.93달러는 투자 자산의 미실현 평가손실에 기인했으며, 0.28달러는 배당금 지급액이 이익을 초과한 데 따른 것이다. 분기 중 전체 포트폴리오는 1520만 달러 감액되었으며, 이 중 페퍼 팰리스(Pepper Palace)가 장부가 0달러로 전액 상각(390만 달러 감액)되었고, 엑시고(Exigo)가 340만 달러, 크로누스(Chronus)가 150만 달러 감액됐다.
분기 중 신규 투자 실행액은 약 7920만 달러로, 2개의 신규 포트폴리오 기업과 10개의 후속 투자에 집행됐다. 반면 원금 회수액은 약 4840만 달러를 기록했다. 회사의 부실채권(Non-Accruals) 비율은 공정가치 기준 0.0%, 원가 기준 1.2%로 감소했다. 1분기 말 기준 회사의 현금 및 현금성 자산은 전 분기(2180만 달러) 대비 증가한 6080만 달러를 기록했으며, 총 차입금은 8억 1740만 달러로 집계됐다.
한편, 사라토가 인베스트먼트 이사회는 2027 회계연도 2분기를 위해 주당 총 0.75달러의 분기 배당금을 선언했다. 자사주 매입 프로그램과 관련해 회사는 2026년 5월 31일 기준으로 누적 103만 7698주를 평균 22.05달러(총 약 2290만 달러 상당)에 매입했으나, 이번 분기 중에는 자사주를 추가로 매입하지 않았다.
사라토가 인베스트먼트는 미국 중소기업을 대상으로 맞춤형 금융 솔루션을 제공하는 전문 금융 회사로, 주로 선순위 및 유니트랜치 레버리지 대출과 메자닌 부채 등에 투자한다.
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