3분기 스테이킹 보상 수익 981만 달러, 9월부터 세 차례 현금 분배…광고 검토 업무는 계열사로 이관
3분기 스테이킹 보상 수익은 981만 달러(1~9월 누적 2671만 달러)였다. 같은 기간 스폰서 수수료 71만 달러와 스폰서 스테이킹 수수료 30만 달러를 합친 총비용 102만 달러(1~9월 누적 293만 달러)를 빼고 순투자이익 879만 달러를 냈다. 스테이킹 수익이 없던 전년 동기에는 99만 달러의 순투자손실을 기록했다.
3분기 실적은 이더리움 가격 상승이 이끌었다. 이더리움 가격이 6월 30일 1578.53달러에서 9월 30일 2668.26달러로 오르면서 미실현 평가이익 9억 8585만 달러가 발생해, 환매 대응 등을 위한 이더리움 매각에서 생긴 실현손실 5156만 달러를 웃돌았다. 1~9월 누적으로는 이더리움 가격이 지난해 말 2971.94달러에서 내려 실현·미실현 손익 합계가 2억 2093만 달러 손실이었다.
9월 30일 기준 순자산은 24억 8119만 달러로 2025년 말 21억 8115만 5000달러보다 3억 3만 5000달러 늘었다. 보유 이더리움은 92만 9892개(공정가치 24억 8119만 달러, 취득원가 28억 2884만 달러)이며, 이 중 19억 9236만 달러어치가 스테이킹에 쓰이고 있다. 주요시장 기준 주당 순자산가치는 25.48달러로 지난해 말 28.06달러보다 낮다.
스테이킹 보상 현금 분배
펀드는 8월 7일부터 스테이킹 보상에서 검증인 수수료와 스폰서 스테이킹 수수료를 뺀 순수익을 현금으로 바꿔 주주에게 정기적으로 분배하고 있다. 두 수수료를 합치면 총 스테이킹 보상의 6%다. 3분기에는 9월 4일 주당 0.034765달러, 총 325만 9246달러를 한 차례 지급했다.분기 말 이후에도 두 차례 분배가 이뤄졌다. 10월 6일 주당 0.042213달러(총 411만 3690달러), 11월 4일 주당 0.033109달러(총 318만 4781달러)를 지급했으며 배당락일과 기준일은 각각 10월 5일, 11월 3일이었다. 펀드는 신탁계약상 스테이킹 보상을 최소 분기마다 현금화해 분배해야 하며, 현재는 매월 분배할 계획이라고 밝혔다.
마케팅 자료 검토 업무 이관
스폰서는 11월 5일 펀드를 대신해 계열사 그레이스케일 시큐리티스(Grayscale Securities, LLC)와 광고 검토·제출 대리계약을 맺었다. 같은 날부터 그레이스케일 시큐리티스가 마케팅 자료가 SEC와 미국 금융산업규제국(FINRA)의 광고 규정에 맞는지 검토·승인하고 FINRA 제출 업무를 맡는다. 이 대리인의 수수료는 스폰서가 펀드를 대신해 부담한다.기존 마케팅 대리인 포사이드 펀드 서비스(Foreside Fund Services, LLC)와의 계약도 같은 날 개정해 마케팅 자료 검토와 FINRA 제출 업무를 뺐다. 포사이드는 명의개서대리인과 함께 지정참가회사(AP)의 바스켓 설정·환매 주문을 검토·승인하는 등 나머지 업무는 계속 맡는다.
그레이스케일 이더리움 스테이킹 미니 ETF는 보유 이더리움 가치와 일부 이더리움의 스테이킹 보상을 주식 가치에 반영하는 것을 투자 목표로 하는 델라웨어주 법정신탁으로, 2024년 7월 23일 NYSE 아카에 상장됐다. 스폰서는 디지털 커런시 그룹(DCG)의 자회사인 그레이스케일 인베스트먼츠 스폰서스(Grayscale Investments Sponsors, LLC)다.
#그레이스케일이더리움스테이킹미니ETF #ETH #실적발표 #이더리움,#스테이킹
※ 본 콘텐츠는 AI가 분석한 내용을 기반으로 작성된 참고 자료로, 작성과 검수 과정에서 문맥상 오류가 포함될 수 있습니다. 투자 판단의 최종 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 자료를 투자 결정의 근거로 단독 활용하지 않도록 주의하시기 바랍니다.
박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
