미국 원자재 및 구리선물 ETF, 8월 월간 회계 보고서 공시…순이익 3492만 달러 기록

미국 원자재 및 구리선물 관련 상장지수펀드(ETF)의 스폰서인 유나이티드 스테이츠 커모디티 펀드 LLC(United States Commodity Funds LLC, 이하 USCF)는 산하 신탁 기금인 '유나이티드 스테이츠 커모디티 인덱스 펀드 트러스트(United States Commodity Index Funds Trust)'의 2026년 8월 월간 회계 보고서를 공시했다.

공시에 따르면 신탁 기금 전체의 8월 한 달간 총수입은 3581만 2404달러, 총비용은 88만 5534달러로 집계됐다. 이에 따른 8월 순이익은 3492만 6870달러를 기록했다. 8월 말 기준 신탁 기금의 총 순자산가치(NAV)는 11억 4405만 514달러로, 월초 11억 150만 2065달러 대비 증가했다.

미국 원자재 ETF 순이익 1911만 달러 기록

개별 펀드별로 살펴보면, 미국 원자재 ETF(United States Commodity Index Fund, AMEX:USCI)는 8월 한 달간 총수입 1943만 3097달러, 총비용 31만 4892달러를 기록하며 1911만 8205달러의 순이익을 냈다.

해당 펀드의 순자산가치는 8월 1일 기준 3억 6938만 4403달러에서 8월 31일 기준 3억 9375만 4849달러로 늘어났다. 8월 말 기준 발행 주식 수는 370만 주이며, 주당 순자산가치는 106.42달러로 집계됐다. 한 달 동안 5만 주의 신규 발행(Additions)을 통해 525만 2241달러가 유입됐다.

미국 구리선물 ETF 순이익 1580만 달러 기록

미국 구리선물 ETF(United States Copper Index Fund, AMEX:CPER)는 8월 한 달간 총수입 1637만 9307달러, 총비용 57만 642달러를 기록해 1580만 8665달러의 순이익을 달성했다.

해당 펀드의 순자산가치는 8월 1일 기준 7억 3211만 7662달러에서 8월 31일 기준 7억 5029만 5665달러로 증가했다. 8월 말 기준 발행 주식 수는 1875만 주이며, 주당 순자산가치는 40.02달러다. 8월 중 65만 주의 신규 발행으로 2610만 9423달러가 유입됐고, 60만 주의 환매(Withdrawals)로 2374만 85달러가 유출됐다.

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주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com